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BANCOSYS 2013: ¿Cómo realizar conciliación de cuentas corrientes?

por
FranciscoCarrero
on 16/6/17 1:04 932 vistas

La conciliación de movimientos del EDYDSI-BANCOSYS es la opción principal del sistema ya que permite confirmar, anular o rechazar movimientos registrados desde las demás opciones del sistema. En la ventana de conciliación se visualizan todos los movimientos cargados.

PASO 1: Ingrese al sistema

Una vez que usted ingrese en el sistema Bancosys, el sistema solicitará su Nombre de Usuario y su clave de acceso al sistema.


PASO 2: Selección de empresas

Al ingresar al Bancosys 2013, seleccione la empresa y el período a ser utilizado.


PASO 3: Ingresar a la opción de Conciliación Bancaria

Se visualiza la barra de herramientas en donde debemos ir al menú Operaciones/Conciliación Bancaria

PASO 4: Conciliar movimientos

Para iniciar el proceso de conciliación, primeramente debe ingresar el código de la cuenta corriente en el campo correspondiente, seleccionar el mes y año a conciliar. Seguidamente presione la tecla Enter para desplegar la lista de movimientos correspondientes al mes seleccionado. En la grilla se mostrarán todos aquellos movimientos pendientes del mes actual y de meses anteriores. Al pie de la ventana podrá visualizar las referencias de teclas rápidas que debe utilizar para conciliar los movimientos seleccionados:

  1. F5: asignar el estado Pendiente al movimiento seleccionado

  2. F6: asignar el estado Cobrado al movimiento seleccionado

  3. F7: asignar el estado Devuelto al movimiento seleccionado

  4. F8: asignar el estado Anulado al movimiento seleccionado



En la columna tipo se muestra una referencia del movimiento que se visualiza en la grilla. A continuación el significado de cada uno de ellos:

  1. CheqEmi: Cheque emitido

  2. Transf: Transfencias bancarias

  3. DepCheqN: depósito de cheques cargo nuestro banco

  4. DepCheqO: depósito de cheques cargo otros bancos

  5. DepEfec: depósito en efectivo

  6. OtrMov: Otros movimientos

Pasos para conciliar movimientos:

  1. Seleccionar la cuenta corriente

  2. Seleccionar el mes

  3. Seleccionar el año

  4. Presionar Enter

  5. Seleccionar el movimiento que se desea conciliar

  6. Cambiar estado del movimiento con las teclas F5, F6, F7 o F8

  7. Guardar los cambios


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Preguntado: 16/6/17 1:04
Visto: 932 veces
Última actualización: 16/6/17 1:25